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战•期货——规矩生意新模范

时间:2012-12-13 09:49

作者:涅风

出版社:地震出版社

书号:ISBN978-7-5028-4101-0

 

作者简介:

涅风,原名王世凯。

工作期货生意人,12年的出资阅历,1999年进入证券商场,2003年进入期货商场,2005年开端全职期货生意。实战经历风富、成绩稳健。2011年加盟新万博亚洲。

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新万博亚洲董事长 马文胜

 

我国金融商场正在发作前史性改动。国家开展和变革委批复的《“十二五”时期上海世界金融中心建造规划》中,清晰了到2015年,上海金融商场(不含外汇商场)生意额到达1000 万亿元左右;首要金融商场规模坚持或进入世界同类商场前列的庞大战略目标。上海金融中心的建造必将带动我国金融商场发作质的改动。一起证监会也正在推动本钱商场的变革立异。

在这一杰出的方针环境下我国期货商场近两年呈现了飞跃开展。在事务立异方面,期货公司现已获批了出资咨询事务,财物办理事务和境外期货经纪事务试点也箭在弦上。期货商场出资东西也愈加丰厚,新种类都加速了上市的脚步。国债、原油等种类行将推出,期货期权也呼之欲出,这必然招引外来本钱的许多进入,因而我国期货商场的定价权利将逐渐闪现。金融衍生品商场的内涵愈加丰厚,股指期货种类的持续立异会进一步加速金融衍生品商场的开展。券商、基金、信任等组织将逐渐进驻期货商场,这些都将使期货商场的出资者结构日益完善。

我国期货商场现已走过了盲目开展阶段、治理整顿阶段和标准开展阶段,现在正迈入立异开展阶段。

由于商场开展日趋完善,对出资者专业化水平的要求也越来越高。大多数刚触摸期货的人,好像总是听到亏钱的比挣钱的多,总感觉商场千变万化,难以捉摸。

但实践上,任何商场总有其内涵的规矩,有些要害的构成因子,只需细心去探求,掌握商场价格改动的内涵原因,再通过资金办理、心态操控、找寻技能上的要害结构,在操控好危险的前提下,则安稳盈余是能够成为实践的。

作为一本专业的期货类书本,《战•期货》一书是我近年来看到的最靠近实战的一本作品。

作为全书精华部分的第八章,以实战事例的办法,全程说明作者亲自参加的生意,通过对全体市况的研判——从微观面、底子面、心思面,再到技能面等,捉住行情开展的主导要素,一向依照商场规矩、生意规矩把生意的自动权操控在自己手中,这种以全程实战图谱说明的办法是本书差异于其他期货类书本的一大特征。

全书从了解商场、了解自己开端,浅显易懂于平实中道出生意的真理,第二章与第四章所论说的“商场的实质”和“生意的本相”,这两个问题结合起来便是“人与商场”的底子联络。

商场是什么?

出资者来到这个商场做什么?

出资者来到这个商场怎么做?

联络捋清楚了,则未来行情和商场的演化就了然于胸了。

曾有位哲人说过,军事家尽管在理论上讲的头头是道,令人起敬,但实在打起仗来却总有输赢之分。跟着我国证券期货业的蓬勃开展,近些年也出现了许多的出资论著,但实在能要言不烦地把出资商场的实质规矩说清楚的不多,而《战•期货》便是这为数不多中的一本。

波涛理论不管在国外,仍是在国内都是出资界最具争议的技能理论,而此书却将波涛理论从实战的视点从头解读,用规矩对其框定,用战略应对改动,使波涛理论不再不置可否。

在波涛理论的基础上作者自创出一套“规矩结构图”,此套图从表象的价格形状和内涵的人道规矩,把人与商场的联络表露无遗,能够说这套结构图是商场一切价格形状的高度提纯和概括,关于技能分析或形状分析来说,具有概括性的化繁为简之美,应该说这是一个奉献。

正如《孙子兵法》:“胜兵先胜然后求战,败兵先战然后求胜”;古语:“工欲善其事,必先利其器”所说。“胜兵先胜”是指稳操胜券然后战之,则战之必胜。“利其器”是说要做好一件事,预备工作非常重要。

期货商场相关于股市来说,由于具有T+0、双向生意、保证金杠杆准则等特色,即决议了期货生意更具灵活性,给出资者更多地获取更高收益的时机,但一起对出资者的概括实质要求更高,出资者能够通过体系地学习、学习、总结,打造出归于自己的生意体系,然后使自己稳操胜券、战之能胜。

……

这是一本既讲战略又讲战术、视界开阔、内涵思想丰厚的书,期望出资者通过这本书对领会商场实质,进步生意境地有实质性的协助。

                                                            二○一二年四月

 

 

序二

 新万博亚洲副总经理 陈 涛

 

作为金融立异变革的2012年,也是“十二五”规划施行的第二年,金融商场方针面暖风频吹,期货界盼望已久的国债、原油等期货种类将接连推出。这标志着我国期货商场又将迎来新的开展时机,也是我国期货商场与世界本钱商场接轨的严重行动,必将对我国金融商场的开展起到划时代的含义。

新万博亚洲有限公司作为全国分类排名A级的资深期货公司,及本人在期货工作20年的亲自阅历,深知在出资范畴对专业化常识要求的重要性,所以新湖在对出资者的专业实质进步上一向孜孜不倦地尽力着。

《战•期货》一书作者涅风先生,原为个人工作操盘手,自2011年加盟新湖后,致力于在期货实战方面为许多期货出资者授业与解惑。其首创的规矩生意法,源取自于波涛理论,并将商场的实践生意心思行为有用地融入其间,然后开展出一套简炼的规矩结构图,把看似杂乱无序的商场有用概括,使之回归简略,使每一次的生意行为皆遵从同一准则,有理有据,做到进可攻、退可守。

在曩昔的屡次实战训练中,事例的解说、生意心思的分析总是最为许多出资者喜欢的,但鉴于每次的时间所限,总是无法尽兴。由此咱们主张涅风先生将曩昔的讲稿整理出来,编辑出版,所以便促成了本书的诞生。

在本书完稿之后,我细心地自始至终细心阅览一遍,更深切地发现,《战•期货》是一本异乎寻常的期货类出资书本。

这本书与其他许多的期货技能书本的最大差异在于——不是在前史的走势中找出某个种类、某一天的前史走势,然后告知你,在这个方位做多,或在那个方位做空,然后再在那个当地把仓位平掉,如此这般一年就能获取多少收益,而是根据书中的规矩生意法,当下应该怎么操作。

《战•期货》之“战”字,谓之战役、战略、战术,金融出本钱便是一场没有硝烟的战役,征战于期货商场,此书无疑是一本国内近年来最靠近商场的实战攻略。

 

                                                           二○一二年四月

 

 

自 序

 

踏入投机这一工作,转瞬已有十余载。从开端的决心满怀,到波折绝望,再重拾决心,终究融入这个商场。

再回过头来看这个商场,其实咱们都走了太多的弯路,大多数生意者之所以发作亏本,是由于采用了过错的导航图而迷失了方向。

但凡进入这个商场的人,底子上都是聪明的人,其间并不乏各工作的俊彦,都是有才智、有学问的人,但为什么在商场上终究的成果却不如初衷所想的呢?

正是由于自以为聪明这个原因而导致了失利的成果。这些人把从前成功的经历带入这个商场,进入商场之后在心思上依然扮演着原先的人物。事实证明,这个商场里有多少自以为聪明的人,就会有多少失利的人。

价格动摇最直接的原因是由于人心的动摇,是人的心思行为,而人心是最不能精确猜想、预知的,不能用自然科学的办法套用到这个由人参加的范畴。

商场是人心的函数,对错线性的。传统的科学和实业成功形式并不能完美解析。在价格改动的过程中,人本身的要素是个最不确认的变量。牛顿是人类最巨大的科学家之一,他从前说过:“我能精确地丈量天体,可是我不能丈量人心。”

可是……

一切的要素,一旦归入商场之后,只能转化为两个动作:一是买、二是卖。在某些特定的时间,生意行为会呈现出规矩性行为,体现在行情图表上便是K线形状,而K线形状正是商场本身的言语,咱们进入这个商场只需学会了这门言语,就能与之进行有用的交流。

在人类的交流中,尽管比如客套话之类的谎话居多,但其间有一项规矩便是——“你不行能通过一切的频道扯谎”。

商场本身更不会扯谎。

期货的价格上涨是由于它们在涨,这里边最直接的原因是买方的力气在不断加大,而卖方在不断地自动进步卖出的价位。而一旦价位到达了某个要害方位时,大多数的买方和卖方一般会依照曾经的习气做出相同的动作。

这是人道使然——总是重复相同的行为习气。

一朝一夕,规矩就呈现出来了……

已然有了规矩,那咱们的出资行为就有章可循了。

                                                    涅 风

                                          二○一二年三月十七日于深圳

 

 

 

 

前 言

 

道之地点

本书的前半部分将供给一个商场的全体概括,在这个概括里边有一些要害的构成因子,犹如一块块琐细的拼图。

咱们先逐一知道这些商场大图里一些比较要害的小拼图——每个小拼图都有其各自的方位,在其各自的方位上发挥着支撑结构的效果。

咱们逐一捋清这些小拼图要害性的概念与性质,然后扫除一些不置可否的、简略让咱们左右摇摆的认识。左右摇摆的意思是指某一个小拼图好像放在这个当地能够,放在另一个当地也能够,但实践上它必定要放在特定的方位上。

在了解了这些重要的小拼图的效果及该放在什么方位之后,再把这些小拼图逐一放好,这样,一幅完好的商场全图的结构就出来了。在商场结构的全图中,使生意者知道自己身在何处。

 

百战不败

运用一套简略的思路征战于各个种类每一天的行情。以生意日志的办法记载股指期货与产品期货的详细操作过程。

本书的主旨是供给一套思路,一套可持续化的操作思路,而不是某一个详细的技巧。

实在实战家都知道,准则、规矩与实践运用的细节之间存在一种不行和谐的对立。作为生意者,在实战中咱们要眼观大局,但必定要知道“运用之妙,存乎一心”。

在关于商场的了解上,特此感谢陈涛先生(一位实在的实战家,曾发明春节收益56倍的骄人战绩,在《深圳商报》接连数期连载报导)对本书的写作供给名贵的辅导主张,使本书在图文表达上更接近于实在的商场。

 

 

 

    

开篇总揽•生意之道

上篇  道之地点

第一章 了解商场,了解自己…………………………………/ 003

大自然的规律——能量遵从准则 / 004

阻力最小的途径是由结构决议的 / 005

结构决议行为,价格的走向由商场的结构决议 / 006

商场有四大要素:价、量、时、空 / 006

时空交换的详细体现 / 009

持仓量:期货商场的特有要素 / 011

第二章 商场的实质……………………………………………/ 015

趋势的内涵含义 / 016

趋势的界说 / 017

转势的界说 / 025

趋势途中震动的原因 / 028

了解震动的两种思路 / 030

第三章 重要的概念……………………………………………/ 033

趋势,不需要去判别 / 034

打破,有两种性质 / 040

试错——丧命的试错 / 043

猜想——不等同于猜想 / 045

一个好的生意师,是没有观念的生意师 / 047

概率——并没有“必定挣钱”的时机 / 048

心态——不要总是拿心态来说事 / 049

第四章 生意的本相……………………………………………/ 051

本相一:顺势 / 052

本相二:操控亏本 / 059

第五章 商场的底子结构………………………………………/ 067

商场呈波涛式结构 / 068

波涛的底子韵律 / 068

通过改造的波涛理论 / 070

波涛理论与技能形状 / 073

波涛理论与技能目标 / 073

波涛的一个必然规矩 / 074

技能分析的局限性 / 075

第六章 行情运转的规矩………………………………………/ 077

对每个浪的特性从头定位 / 078

怎么将理论常识应用到实战中 / 083

行情运转的规矩 / 086

价格运转道路——规矩图 / 086

规矩(潜规矩)的概念 / 088

行情运转规矩的解析 / 088

第七章 行情调整的规矩………………………………………/ 097

行情性质 / 098

趋势从起点开端在其开展过程中有三条路 / 101

调整的规矩 / 103

调整的次序 / 106

总结 / 109

下篇  百战不败

第八章 临盘实战………………………………………………/ 113

实战导言 / 114

股指期货与产品期货的差异 / 117

股指期货实战记载(一) / 119

股指期货实战记载(二) / 128

产品期货实战预备 / 133

产品期货实战一:战·RU1201 / 136

产品期货实战二:战·橡胶之多维化多视点之战 / 146

第九章 持仓量的研判…………………………………………/ 175

方位,决议含义——增仓对第二天的预示含义 / 178

方位,决议含义——接受前一天,及对第二天的预示含义 / 179

方位,决议含义——日内盘中增仓的含义研判 / 180

方位,决议含义——打破后的持仓不减 / 182

方位,决议含义——无预示含义的尾盘减仓 / 184

研判总结 / 187

后 记:思路决议出路    / 189

 

 

 

正文试读

 

第一章  了解商场,了解自己

在这个商场中假设说有一本最通用的作品是能够向一切人引荐的, 则非《孙子兵法》莫属。

书中的许多理论都蕴涵着生意的才智, 其间最简扼的一句是:“知彼至交,百战不贻;不知彼而至交,一胜一负;不知彼不至交,每战必败。”

内视自我,咱们都是诚笃的人——咱们无法诈骗自己。

咱们进入这个商场进行生意,表面上咱们是根据技能的形状,或底子面的供求,或方针面的音讯等等来进行生意的决议计划。

事实上咱们生意的是自己的心境,由于面临相同的价格图表,买与卖的动作总是一起发作。所以关于相同的形状、相同的供求、相同的音讯,不同的生意者所了解是不同的,相同的理由并不能导致相同

的生意——因而说:咱们只是只能生意自己的心境。

因而,关于生意中的自我,咱们是诚笃的。但大多数诚笃的生意者,其生意成果为什么不是那么好。

诚笃有错吗?答案显然是否定的。

诚笃,本身没有错,错在咱们并没了解本相,没有了解商场的内涵本相。在没了解本相的基础上,咱们即便怀着一颗忠诚的心,也无法实在地表达出商场的实在主意。

大自然的规律——能量遵从准则

能量会永久遵从阻力最小的途径。

飞跃的江河和涓涓的溪水都会由于本身的重力顺流而下,在顺流而下的过程中假设遇到石块,便会绕开石块,从头寻觅阻力更小的途径,持续顺流而下。

商场就好像河流相同,价格的改动也会遵从阻力最小的方向。这不是投机或出资商场的独有性质,事实上——你、我、一切人,以及大自然万物都遵从阻力最小的途径,这是大自然的规律。

在实盘生意中,你以为再不出场就会失去行情了,则你就会出场了。当你觉得再多丢失一个点的苦楚不能再接受,你便出场了。而这相同是遵从阻力最小途径,这个重力来自于心思。

但你的出场、出场与商场本身并没有联络,由于商场依然依本身阻力最小途径运转。一起在你出场买入的那个时间,另一个人做出了卖出的动作,而这个人也是遵从着他本身的阻力最小途径,由于他以为再不卖出就会错过时机了。

阻力最小的途径是由结构决议的

假设你现在身处50 层楼房的工作室,下班后你决议要下楼,你必定会挑选乘电梯而下,这是下楼的阻力最小途径。假设电梯因客观原因无法运用,那么你还有一个挑选是步行走楼梯,这时步行走楼梯成为了阻力最小的途径。

这是由建筑物的结构决议的。

还有更为直线的间隔是穿过每层楼的地板,或从窗口直接跳到地上,但这种道路不是建筑物的底子结构,也不是人的心思结构所能答应的。由于你很清楚,这样肯定会受伤。因而这种途径即便间隔再短,却由于阻力太大你不会挑选。

由此能够得出一个定论:阻力最小并不代表间隔最短。

可是,假设因不行抗力要素导致电梯和楼梯都无法通行了,如火灾、地震等。这时你会挑选等候救援,因而,等候便又成为了阻力最小的途径了。

由此又可得出一个定论:客观的结构与主体的重力相结合,便是

终究的阻力最小途径。

结构决议行为,价格的走向由商场的结构决议

相同的道理,生意者本身的底子结构会决议生意者的生意办法。许多生意者总是不断重复相同的行为,却期待着不同的成果,原因在

于只是在表面上下功夫,而没有实在从结构下手,一般体现在用这项目标不灵时就改用另一项目标,或修正比如均线这样的参数。而问题是这些目标犹如一棵大树的枝叶,你想实在地改动这棵大树,则有必要从树根下手。

同理,假设想实在地改动生意的成果,则有必要从商场的底子结构

下手。

商场的底子结构决议着价格运转的阻力最小途径,当咱们将本身的结构融入到商场的结构中,盈余会是阻力最小的途径。

让咱们一步一步来分析商场的结构。

 

 

 

 

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